FII RMBS
RMBS11
General
Tipo: FII
Multicategoria
Inicio de operación: 15 ene 2026
58.366.499/0001-35
13.486.793/0001-42
Portfolio
Inventario de derechos: 0
Activos de crédito
Cotizacion
Cotizacion7,36 BRL
Cierre · 30 oct 2026Cotistas: 4313
VP por cuota8,42 BRL
Precio por cuota7,36 BRL
Descuento actual+1,06 BRL
-12,57 % debajo del VP
Debajo del VP
El fondo se está negociando con descuento respecto a su valor patrimonial.
Precio de mercado
7,36 BRLPeriodo
Serie
Liquidez diaria
4,5 mil BRLPeriodo
Escala
Ver fuentes y cálculo
Valores de la publicación, no cotizaciones en tiempo real. Las fechas de precio y patrimonio pueden ser diferentes. Datos ausentes no significan cero; el DY pasado no prevé ingresos futuros.
Precio de cierre sin ajuste: 7,36 BRL · Referencia:
Precio / valor patrimonial (P/VP): Precio usado en el cálculo: 7,36 BRL (ajustado por eventos corporativos), . Valor patrimonial por cuota: 8,418294 BRL, .
Comparativos
Comparacion con benchmark
Evolucion acumulada de una inversion inicial comparando el fondo con los benchmarks disponibles. Inversion inicial: 1000,00 BRL
Fondo
CDI
IPCA
IFIX
Comparativo de 1 ano
1201,06 BRLComparación con pares
Vea cómo el fondo se posiciona frente al promedio de los FIIs del alcance seleccionado.
Alcance
DY 12M
Fondo: 31,65 %Promedio de pares: 44,55 %
Paga por debajo 28,9% del promedio de paresP/VP
Fondo: 0,87Promedio de pares: 0,83
Cotiza por encima 5,1% del promedio de paresVP por cuota
Fondo: 8,42 BRLPromedio de pares: 91,94 BRL
VP por cuota por debajo 90,8% del promedio de paresPatrimonio neto
Fondo: 21,4 M BRLPromedio de pares: 614,8 M BRL
96,5% por debajo del promedio de paresPrecio y rendimiento frente a pares
Compara renta, precio sobre valor patrimonial y VP por cuota.DY 12MPaga por debajo 28,9% del promedio de pares
RMBS11: 31,65 %Promedio de pares: 44,55 %
P/VPCotiza por encima 5,1% del promedio de pares
RMBS11: 0,87Promedio de pares: 0,83
VP por cuotaVP por cuota por debajo 90,8% del promedio de pares
RMBS11: 8,42 BRLPromedio de pares: 91,94 BRL
Tamano patrimonial
Muestra la escala del fondo frente a los pares del alcance seleccionado.96,5% por debajo del promedio de pares
Dividendos
DY (12M)31,65 %
Pago informado: 15 oct 2026
DY(VP): 0,98 %
Cierre
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Valores de la publicación, no cotizaciones en tiempo real. Las fechas de precio y patrimonio pueden ser diferentes. Datos ausentes no significan cero; el DY pasado no prevé ingresos futuros.
Dividend yield de la ventana de 12 meses: Ventana informada: — . Rendimientos por cuota en la ventana: 2,329671 BRL. Precio usado en el cálculo: 7,36 BRL (sin ajuste), .
Cómo empezar a invertir en FIIs (portugués) · Cómo entender la renta mensual con FIIs (portugués)
Último rendimiento anunciado · Comunicado
Referencia del evento: 7 oct 2026 · Divulgación: 7 oct 2026 · Pago informado: 15 oct 2026
ComunicadoSelección de eventos verificables; no representa el historial completo ni confirma la liquidación.
Calculadora de rendimientos
Renta mensual estimada110,33 BRL
Renta anual estimada3165,31 BRL
Cuotas estimadas1358,7
Magic number
Precio por cuota7,36 BRL
Último rendimiento anunciado0,08 BRL
Cuotas necesarias91
Total estimado para generar 1 nueva cuota669,76 BRL
Dividendos mensuales
Periodo
Escala
Dividend yield mensual
Periodo
Escala
Eventos de dividendosEventos disponibles en esta publicación, ordenados por referencia; la lista puede ser limitada y no representa el historial completo.
Selección de eventos verificables; no representa el historial completo ni confirma la liquidación.
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0,0812 BRLComunicado
TributacionExento
0,0793 BRLComunicado
TributacionExento
0,108 BRLComunicado
TributacionExento
1,29 BRL
TributacionNo disponible
0,1139 BRLComunicado
TributacionExento
0,1145 BRLComunicado
TributacionExento
0,1221 BRLComunicado
TributacionExento
0,1266 BRLComunicado
TributacionExento
0,0937 BRLComunicado
TributacionExento
0,1148 BRLComunicado
TributacionExento
0,0903 BRLComunicado
TributacionExento
0,0554 BRLComunicado
TributacionExento
0,071 BRLComunicado
TributacionExento
Financiero
Patrimonio neto
21,4 M BRLPeriodo
Cuentas por cobrar
5,1 mil BRLPeriodo
Escala
Posicion de caja
978,7 mil BRLPeriodo
Escala
Cuentas por pagar
239,5 mil BRLPeriodo
Escala
Documentos
Informe de gestión
Vista previa del mes
A gestão informa que, desde o início do Fundo em 17 de julho de 2025, a amortização acumulada soma R$ 3.271.701 e representa retorno do capital investido, registrado como resultado financeiro; esse montante não deve ser interpretado como lucro extraordinário do mês.
4 sept 2025, 21:01
7 oct 2026, 19:17
Segmento: Multicategoria
Comunicados relevantes e informes gerenciales publicados por el fondo.
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Informe gerencial
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