FII CAPI SEC
CPTS11
General
Tipo: FII
Outros
Inicio de operación: 1 jul 2020
04.274.010/0001-76
59.281.253/0001-23
Portfolio
Inventario de derechos: 0
Activos de crédito
Cotizacion
Cotizacion7,00 BRL
Cierre · 30 oct 2026Cotistas: 397.804
VP por cuota8,36 BRL
Precio por cuota7,00 BRL
Descuento actual+1,36 BRL
-16,23 % debajo del VP
Debajo del VP
El fondo se está negociando con descuento respecto a su valor patrimonial.
Precio de mercado
7,00 BRLPeriodo
Serie
Liquidez diaria
4,9 M BRLPeriodo
Escala
Ver fuentes y cálculo
Valores de la publicación, no cotizaciones en tiempo real. Las fechas de precio y patrimonio pueden ser diferentes. Datos ausentes no significan cero; el DY pasado no prevé ingresos futuros.
Precio de cierre sin ajuste: 7,00 BRL · Referencia:
Precio / valor patrimonial (P/VP): Precio usado en el cálculo: 7,00 BRL (ajustado por eventos corporativos), . Valor patrimonial por cuota: 8,355731 BRL, .
Comparativos
Comparacion con benchmark
Evolucion acumulada de una inversion inicial comparando el fondo con los benchmarks disponibles. Inversion inicial: 1000,00 BRL
Fondo
CDI
IPCA
IFIX
Comparativo de 1 ano
1058,78 BRLComparación con pares
Vea cómo el fondo se posiciona frente al promedio de los FIIs del alcance seleccionado.
Alcance
DY 12M
Fondo: 15,43 %Promedio de pares: 22,29 %
Paga por debajo 30,8% del promedio de paresP/VP
Fondo: 0,84Promedio de pares: 2,36
Cotiza por debajo 64,6% del promedio de paresVP por cuota
Fondo: 8,36 BRLPromedio de pares: 368,95 BRL
VP por cuota por debajo 97,7% del promedio de paresPatrimonio neto
Fondo: 3037,33 M BRLPromedio de pares: 527,6 M BRL
5,8x mayor que el promedio de paresPrecio y rendimiento frente a pares
Compara renta, precio sobre valor patrimonial y VP por cuota.DY 12MPaga por debajo 30,8% del promedio de pares
CPTS11: 15,43 %Promedio de pares: 22,29 %
P/VPCotiza por debajo 64,6% del promedio de pares
CPTS11: 0,84Promedio de pares: 2,36
VP por cuotaVP por cuota por debajo 97,7% del promedio de pares
CPTS11: 8,36 BRLPromedio de pares: 368,95 BRL
Tamano patrimonial
Muestra la escala del fondo frente a los pares del alcance seleccionado.5,8x mayor que el promedio de pares
Dividendos
DY (12M)15,43 %
Pago informado: 22 oct 2026
DY(VP): 0,63 %
Cierre
Ver fuentes y cálculo
Valores de la publicación, no cotizaciones en tiempo real. Las fechas de precio y patrimonio pueden ser diferentes. Datos ausentes no significan cero; el DY pasado no prevé ingresos futuros.
Dividend yield de la ventana de 12 meses: Ventana informada: — . Rendimientos por cuota en la ventana: 1,08 BRL. Precio usado en el cálculo: 7,00 BRL (sin ajuste), .
Cómo empezar a invertir en FIIs (portugués) · Cómo entender la renta mensual con FIIs (portugués)
Último rendimiento anunciado · Comunicado
Referencia del evento: 15 oct 2026 · Divulgación: 15 oct 2026 · Pago informado: 22 oct 2026
ComunicadoSelección de eventos verificables; no representa el historial completo ni confirma la liquidación.
Calculadora de rendimientos
Renta mensual estimada128,57 BRL
Renta anual estimada1542,86 BRL
Cuotas estimadas1428,57
Magic number
Precio por cuota7,00 BRL
Último rendimiento anunciado0,09 BRL
Cuotas necesarias78
Total estimado para generar 1 nueva cuota546,00 BRL
Dividendos mensuales
Periodo
Escala
Dividend yield mensual
Periodo
Escala
Eventos de dividendosEventos disponibles en esta publicación, ordenados por referencia; la lista puede ser limitada y no representa el historial completo.
Selección de eventos verificables; no representa el historial completo ni confirma la liquidación.
Total60
Mostrando60
Pagina1/10
Filtra por fecha de referencia, pago o divulgacion.
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,09 BRLComunicado
TributacionExento
0,085 BRLComunicado
TributacionExento
0,086 BRLComunicado
TributacionExento
0,088 BRLComunicado
TributacionExento
0,087 BRLComunicado
TributacionExento
0,085 BRLComunicado
TributacionExento
0,082 BRLComunicado
TributacionExento
0,08 BRLComunicado
TributacionExento
0,075 BRLComunicado
TributacionExento
0,075 BRLComunicado
TributacionExento
0,075 BRLComunicado
TributacionExento
0,062 BRLComunicado
TributacionExento
0,072 BRLComunicado
TributacionExento
0,081 BRLComunicado
TributacionExento
0,081 BRLComunicado
TributacionExento
0,077 BRLComunicado
TributacionExento
0,078 BRLComunicado
TributacionExento
0,08 BRLComunicado
TributacionExento
0,079 BRLComunicado
TributacionExento
0,076 BRLComunicado
TributacionExento
0,07 BRLComunicado
TributacionExento
0,065 BRLComunicado
TributacionExento
0,061 BRLComunicado
TributacionExento
0,061 BRLComunicado
TributacionExento
0,054 BRLComunicado
TributacionExento
0,79 BRLComunicado
TributacionExento
0,89 BRLComunicado
TributacionExento
0,88 BRLComunicado
TributacionExento
0,85 BRLComunicado
TributacionExento
0,81 BRLComunicado
TributacionExento
0,71 BRLComunicado
TributacionExento
0,76 BRLComunicado
TributacionExento
0,75 BRLComunicado
TributacionExento
0,58 BRLComunicado
TributacionExento
0,37 BRLComunicado
TributacionExento
0,85 BRLComunicado
TributacionExento
1,05 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,12 BRLComunicado
TributacionExento
1,08 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,10 BRLComunicado
TributacionExento
1,00 BRLComunicado
TributacionExento
1,01 BRLComunicado
TributacionExento
Financiero
Patrimonio neto
3037,33 M BRLPeriodo
Cuentas por cobrar
11 M BRLPeriodo
Escala
Posicion de caja
491,6 mil BRLPeriodo
Escala
Cuentas por pagar
628,2 M BRLPeriodo
Escala
Documentos
Informe de gestión
Vista previa del mes
No CRI Virgo 4E 329S Pátio Malzoni, o relatório informa LTV de 73,9% e covenant de LTV <70%; os dados divulgados não bastam para confirmar violação, pois não especificam a data e a metodologia do LTV.
19 ene 2026, 19:55
30 oct 2026, 20:10
Segmento: Outros
Comunicados relevantes e informes gerenciales publicados por el fondo.
Hechos relevantesLista paginada de los hechos relevantes más recientes publicados por el fondo.
Total24
Mostrando24
Pagina1/5
Filtra por fecha de publicacion o referencia.
Hecho relevante
Hecho relevante
Hecho relevante
Hecho relevante
Hecho relevante
Informes gerencialesLista paginada de los informes gerenciales más recientes publicados por el fondo.
Total24
Mostrando24
Pagina1/5
Filtra por fecha de publicacion o referencia.
Informe gerencial
Informe gerencial
Informe gerencial
Informe gerencial
Informe gerencial