ASRF11

Clasificación analítica no informada

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General

Nombre legalDAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FII ASA RET

Codigo consultadoASRF11

Tipo: FII

SegmentoNo disponible

Multicategoria

Tiempo de operación3 años

Inicio de operación: 11 ago 2023

Cotistas103

CNPJ45.188.033/0001-45

GestoraDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

72.027.832/0001-02

AdministradoraBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

59.281.253/0001-23

Cotistas

Cotistas103

Perfil del inversorInvestidor qualificado

Restringido a inversores calificados

Persona fisica61,4 %

de las cuotas

Persona juridica38,6 %

de las cuotas

Total de cuotas4 mil

Perfil de los cotistas

Total100%

Persona fisica61,4 % de las cuotas

Persona juridica38,6 % de las cuotas

Concentracion de cuotas

Até 5%81,3 %

87 inversores

Acima de 10% até 15%12,5 %

1 inversores

Acima de 5% até 10%6,3 %

1 inversores

FIIs que poseen ASRF11

Valor en posiciones6,8 M BRL

Segmentos compradores1

Mayor segmentoSem segmento

Fondos identificados2

Buscar por ticker o nombre del fondo

Fondo	Segmento	Cantidad de cuotas	Valor de la posicion	% del patrimonio del fondo cotista
CCME11	Sem segmento	500	5,5 M BRL	0,77 %
PMIS11	Sem segmento	120	1,3 M BRL	0,95 %

CCME11

SegmentoSem segmento

Cantidad de cuotas500

Valor de la posicion5,5 M BRL

% del patrimonio del fondo cotista0,77 %

PMIS11

SegmentoSem segmento

Cantidad de cuotas120

Valor de la posicion1,3 M BRL

% del patrimonio del fondo cotista0,95 %

Principales FIIs cotistas

Buscar por ticker o nombre del fondo

Fondo	Segmento	Cantidad de cuotas	Valor de la posicion	% del patrimonio del fondo cotista
CCME11	Sem segmento	500	5,5 M BRL	0,77 %
PMIS11	Sem segmento	120	1,3 M BRL	0,95 %

CCME11

SegmentoSem segmento

Cantidad de cuotas500

Valor de la posicion5,5 M BRL

% del patrimonio del fondo cotista0,77 %

PMIS11

SegmentoSem segmento

Cantidad de cuotas120

Valor de la posicion1,3 M BRL

% del patrimonio del fondo cotista0,95 %

Evolucion de cuotas emitidas

Cuotas emitidas actuales4 mil

Crecimiento desde el inicio66,7 %

Mayor salto del periodo1 mil