DAYM11

Classificação analítica não informada

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Geral

Nome legalDAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

FII DAYC REM

Código consultadoDAYM11

Tipo: FII

SegmentoNão disponível

Outros

Tempo de operação1 anos

Início da operação: 23 de jun. de 2025

Cotistas1.005

CNPJ38.293.921/0001-62

GestoraDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

72.027.832/0001-02

Administradora.BANCO DAYCOVAL S/A

62.232.889/0001-90

Cotistas

Cotistas1.005

Perfil do investidorInvestidores em geral

Acesso amplo ao público

Pessoa física0,0%

das cotas

Pessoa jurídica100,0%

das cotas

Total de cotas17,1 mi

Perfil dos cotistas

Total100%

Pessoa física0,0% das cotas

Pessoa jurídica100,0% das cotas

Concentração de cotas

Acima de 50%100,0%

1 investidores

Concentração relevante

FIIs que possuem DAYM11

Valor em posiçõesR$ 42,5 mi

Segmentos compradores3

Maior segmentoSem segmento

Fundos identificados12

Buscar por ticker ou nome do fundo

Fundo	Segmento	Quantidade de cotas	Valor da posição	% do PL do fundo cotista
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS	Sem segmento	179.483	R$ 10,8 mi	Dado indisponível
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Sem segmento	156.308	R$ 9,4 mi	0,80%
MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Sem segmento	138.965	R$ 8,3 mi	Dado indisponível

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas179.483

Valor da posiçãoR$ 10,8 mi

% do PL do fundo cotistaDado indisponível

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas156.308

Valor da posiçãoR$ 9,4 mi

% do PL do fundo cotista0,80%

MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas138.965

Valor da posiçãoR$ 8,3 mi

% do PL do fundo cotistaDado indisponível

Página 1 de 4

Principais FIIs cotistas

Buscar por ticker ou nome do fundo

Fundo	Segmento	Quantidade de cotas	Valor da posição	% do PL do fundo cotista
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS	Sem segmento	179.483	R$ 10,8 mi	Dado indisponível
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Sem segmento	156.308	R$ 9,4 mi	0,80%
MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Sem segmento	138.965	R$ 8,3 mi	Dado indisponível

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas179.483

Valor da posiçãoR$ 10,8 mi

% do PL do fundo cotistaDado indisponível

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas156.308

Valor da posiçãoR$ 9,4 mi

% do PL do fundo cotista0,80%

MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas138.965

Valor da posiçãoR$ 8,3 mi

% do PL do fundo cotistaDado indisponível

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Evolução de cotas emitidas

Cotas emitidas atuais17,1 mi

Crescimento desde o início17,6%

Maior salto no período16 mi

DAYM11

Geral

Portfólio

Cotação

Comparativos

Comparação com benchmark

Comparação com pares

Dividendos

Financeiro

Cotistas

Perfil dos cotistas

Concentração de cotas

FIIs que possuem DAYM11

Principais FIIs cotistas

Evolução de cotas emitidas

Documentos

Relatório gerencial