FII CAPI SEC
CPTS11
Geral
Tipo: FII
Outros
Início da operação: 1 de jul. de 2020
04.274.010/0001-76
59.281.253/0001-23
Portfólio
Inventário de direitos: 0
Ativos de crédito
Cotação
CotaçãoR$ 7,00
Fechamento · 30 de out. de 2026Cotistas: 397.804
VP por cotaR$ 8,36
Preço por cotaR$ 7,00
Desconto atual+R$ 1,36
-16,23% abaixo do VP
Abaixo do VP
O fundo está sendo negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial.
Preço de mercado
R$ 7,00Período
Série
Liquidez diária
R$ 4,9 miPeríodo
Escala
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Valores do pacote publicado, não cotações em tempo real. As datas de preço e patrimônio podem ser diferentes. Dados ausentes não significam zero; DY passado não prevê renda futura.
Fechamento sem ajuste: R$ 7,00 · Referência:
Preço / valor patrimonial (P/VP): Preço usado no cálculo: R$ 7,00 (ajustado por eventos corporativos), . Valor patrimonial por cota: R$ 8,355731, .
Comparativos
Comparação com benchmark
Evolução acumulada de um aporte inicial comparando o fundo com os benchmarks disponíveis. Aporte inicial: R$ 1.000,00
Fundo
CDI
IPCA
IFIX
Comparativo 1 ano
R$ 1.058,78Comparação com pares
Veja como o fundo se posiciona contra a média dos FIIs do escopo selecionado.
Escopo
DY 12M
Fundo: 15,43%Média dos pares: 22,29%
Paga abaixo 30,8% da média dos paresP/VP
Fundo: 0,84Média dos pares: 2,36
Negocia abaixo 64,6% da média dos paresVP por cota
Fundo: R$ 8,36Média dos pares: R$ 368,95
VP por cota abaixo 97,7% da média dos paresPatrimônio líquido
Fundo: R$ 3,04 biMédia dos pares: R$ 527,6 mi
5,8x maior que a média dos paresPreço e rendimento contra pares
Compara renda, preço sobre valor patrimonial e VP por cota.DY 12MPaga abaixo 30,8% da média dos pares
CPTS11: 15,43%Média dos pares: 22,29%
P/VPNegocia abaixo 64,6% da média dos pares
CPTS11: 0,84Média dos pares: 2,36
VP por cotaVP por cota abaixo 97,7% da média dos pares
CPTS11: R$ 8,36Média dos pares: R$ 368,95
Tamanho patrimonial
Mostra a escala do fundo em relação aos pares do escopo selecionado.5,8x maior que a média dos pares
Dividendos
DY (12M)15,43%
Pagamento informado: 22 de out. de 2026
DY(VP): 0,63%
Fechamento
Ver fontes e cálculo
Valores do pacote publicado, não cotações em tempo real. As datas de preço e patrimônio podem ser diferentes. Dados ausentes não significam zero; DY passado não prevê renda futura.
Dividend yield da janela de 12 meses: Janela informada: — . Rendimentos por cota na janela: R$ 1,08. Preço usado no cálculo: R$ 7,00 (sem ajuste), .
Como começar a investir em FIIs · Como entender a renda mensal com FIIs
Último rendimento anunciado · Comunicado
Referência do evento: 15 de out. de 2026 · Divulgação: 15 de out. de 2026 · Pagamento informado: 22 de out. de 2026
ComunicadoRecorte dos eventos verificáveis disponíveis; não representa o histórico completo nem comprova liquidação.
Calculadora de rendimentos
Renda mensal estimadaR$ 128,57
Renda anual estimadaR$ 1.542,86
Cotas estimadas1.428,57
Magic number
Preço por cotaR$ 7,00
Último rendimento anunciadoR$ 0,09
Cotas necessárias78
Total estimado para gerar 1 nova cotaR$ 546,00
Dividendos
Período
Escala
Dividend yield
Período
Escala
Eventos de dividendosEventos disponíveis nesta publicação, ordenados por referência; a lista pode ser limitada e não representa o histórico completo.
Recorte dos eventos verificáveis disponíveis; não representa o histórico completo nem comprova liquidação.
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R$ 1,10Comunicado
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R$ 1,10Comunicado
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R$ 1,00Comunicado
TributaçãoIsento
R$ 1,01Comunicado
TributaçãoIsento
Financeiro
Patrimônio líquido
R$ 3,04 biPeríodo
Recebíveis
R$ 11 miPeríodo
Escala
Posição de caixa
R$ 491,6 milPeríodo
Escala
Contas a pagar
R$ 628,2 miPeríodo
Escala
Documentos
Relatório gerencial
Prévia do mês
No CRI Virgo 4E 329S Pátio Malzoni, o relatório informa LTV de 73,9% e covenant de LTV <70%; os dados divulgados não bastam para confirmar violação, pois não especificam a data e a metodologia do LTV.
19 de jan. de 2026, 19:55
30 de out. de 2026, 20:10
Segmento: Outros
Comunicados relevantes e relatórios gerenciais publicados pelo fundo.
Fatos relevantesLista paginada dos fatos relevantes mais recentes publicados pelo fundo.
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Fato relevante
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Relatórios gerenciaisLista paginada dos relatórios gerenciais mais recentes publicados pelo fundo.
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Relatório gerencial
Relatório gerencial
Relatório gerencial
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